南區農漁會電腦小組園地

參加ＭＩＣR上線作業事前準備工作

 

一、向票交所詢問，自己所屬的票據交換分號

 

二、庫存公庫支票、甲戶支票之空白支票是否已有磁性列印，若需再印者，記得除加印磁性資料外，且須加印自己所屬的票據交換分號。公庫支票要慎重調修。

 

三、購買ＭＩＣR機

可分半自動（只有一台ＭＩＣR印字機）及全自動兩型（一台ＭＩＣR印字機連接到ＰＣ）。

 

四、製作相關作業印章

交換章、某某農會親收章、交換所分號章、無摺轉支存、還有諸多相關科目如待交換票據、應付待交換票據、存放行庫的印章、摘要備註的印章以及合庫之劃收、劃付單所需印章。若需參考，可傳真給貴會。

 

五、先通知常往來甲戶帶空白支票，補印磁字帳號。陸續通知客戶來補印。已通知者，先註記符號，若來補印者，再另註一個符號表示。

公庫主辦，通知機關存戶，攜帶未列印空白支票補印磁字帳號。

 

六、確定上線日期（最好選在月初上旬，因為月底預交出清上月底支票，方便上線時，減少本埠票據數量的處理）

98年9月10日確知98年10月13日星期二為上線日為例

所收票據屬本埠，其到期日為10月14日（含）以後者，全部不打，暫以人工收妥，待12日追加打完後才登打，或留到13日登打。

 

週二	週三	週四	週五	週六	週日	週一	週二	週三
6	7	8	9	10	11	12	13	14
撤10月9日（含）以後庫存本埠票據。	完成變更付款行庫資料，這兩日託收票據暫時不登打。		一早將所有13日以前的票全部打完。	上線