整批匯款作業流程介紹—整理
對於一次匯款多筆，或所匯常為固定多筆匯款資料，為能節省逐筆逐張填寫匯款單與逐張登打與發信，利用南區農漁會共用中心所開發軟體即可達成此需求，這是參加南農中心會員單位的福利，感謝共用中心同仁的努力。
壹、 軟體工具取得與環境設定（首次使用必須的設定）
軟體工具取得：請向南區農漁會共用中心通匯主辦左麗蘋小姐取得。
一、主要軟體有：
1. 匯款資料批次收集：FAST_RMTedit_P09.xls，檔名可隨自己變更。
2. 提供自己或其他機關登打用：機關整批匯款登打.xls（本會自己改編使用）下載 108.08.30更新通匯資料
3. 匯款資料轉碼程式：
codepro.exe：匯款資料轉碼主程式
Bigtojis.tab：轉碼配置表檔--PC碼轉NEC主機碼：程式依此表轉碼。
Jistobig.tab：轉碼配置表檔--NEC主機碼轉PC碼：目前暫不使用。
Codepro.ini：此為資料轉碼主程式執行的預設值設定檔
二、軟體環境設定：
1. 上述軟體請全部放在同一個資料夾，方便操作使用。
2. 打開Codepro.ini檔，進行環境設定，就紅字粗體字修改成貴會的資料，其它項目不要變動。
[CodePro]
………………….
[莿桐農會(P09)]
Description=中文碼
Author=莿桐
StartDate=92.05.20
iFileName=P09.txt
iFileType=1
iRecLen=400
oFileName=P09
…………………..
3. 打開FAST_RMTedit_P09.xls點commSet頁，設定相關資料。
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處理單位(7) |
6160090 |
修改成貴會的匯款代碼 |
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櫃員代號(2)--櫃員制單位用 |
00 |
打傳票須打櫃員代號者，請輸入櫃員代碼；不必打櫃員代號者，輸入00。 |
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客戶匯款起始號(4)--由處理單位配號 |
100 |
當日匯款不管多少批，都不必變更匯款起始號。而為次日多批匯款，則每批都要變更，若沒更改，中心在啟動批次時會判斷匯款起始號，若前後批相同者，會刪除前批資料。 |
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匯款人姓名(中文３0；輸入全型文字) |
莿桐鄉農會 |
修改成貴會的名稱，當匯款資料的匯款人空白時，就由它當成匯款人。 |
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登打日期(8) (yyyymmdd;西元年) |
20130607 |
不要改，會自動取得電腦的系統日期。 |
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匯款日期(8) (yyyymmdd;西元年) |
20130607 |
除非要次日匯款，否則不必變更 |
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輸出檔目錄及名稱 |
D:\整批匯款作業\P09.TXT |
最好設定成這個檔案所在位置，方便進行轉碼作業。 |
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接受主機自動配號 |
Y |
不要改 |
三、金融端末機 6065 整批發信管理
設定整批發信限制範圍及條件，只需設定一次即可，爾後若需變更調整再做。
貳、 匯款資料登打與轉碼
1. 打開FAST_RMTedit_P09.xls點mainData頁，按照欄位名稱標註的格式輸入資料。
Ps：可將此頁複製成新資料簿，再加上一頁”全省通匯代碼與名稱對照表”（若有更新時，請到財金公司網站https://www.fisc.com.tw/tc/service/branch.aspx自行上網下載新更）來參照，供常需多筆匯款的機關及公司使用，不必填寫匯款單，印出此匯款批次清冊二份，一併將此檔案”機關整批匯款登打.xls”送來本會處理，本會只要將相關資料複製後以選擇性貼上值到FAST_RMTedit_P09.xls之mainData這一頁，可節省彼此不少時間。
2. 登錄完成後 按Ctrl+O 產生 D:\整批匯款作業\P09.TXT
若按Ctrl+O出現異常，解決的方式
將月曆模組MSCAL.OCX複製到c:\windows\system32下面，
開啟『命令提示字元』-- DOS 視窗(通常在附屬應用程式中)，然後執行下面指令
Regsvr32 c:\windows\system32\MSCAL.OCX ，若無法註冊完成。
請改複製到c:\windows\system下面
執行此指令Regsvr32 c:\windows\system\MSCAL.OCX
將控制項註冊至windows裡面，這樣就可以正常運作了
*月曆模組MSCAL.OCX請到中心網站下載”整批匯款上線文件”
3. 打開codepro.exe（南農中文碼轉換軟體）
點 檔案編號 右側向下鈕，選 莿桐農會(P09)，再點 轉檔 鈕
產生 D:\整批匯款作業\P09
參、 資料檢查
1. 進入網址：https://ibank.fast.org.tw/t02/t02trans.asp
2. 輸入帳密：不知道，請向共用中心通匯主辦訽問
3. 點 檔案內容檢查
4. 點 選擇 鈕 找出 D:\整批匯款作業\P09
5. 點 開始處理 鈕 若有問題的，會標示出來，將這些更正直到完全正確。
肆、 資料上傳
1. 進入網址：https://ibank.fast.org.tw/t02/t02trans.asp
2. 輸入帳密：
3. 點 上傳檔案(莿桐農會 ->南農中心)
4. 點 選擇 鈕 找出上傳檔案 D:\整批匯款作業\P09
5. 點 上傳檔案 鈕 。
PS：每按 上傳檔案 鈕一次，就會覆蓋舊有的，所以只會保留最後一次所上傳資料供 6040 畫面啟動整批登錄。
伍、 整批登錄
1.金融端末機輸入 6040 畫面
輸入項目：
匯款種類【9】
匯款金額【輸入總金額】
匯款手續費【輸入總件數】
匯款號碼【輸入匯款日期，空白不打為次日處理】
確認【Y】
傳送
2.使用匯款申請單認證
3.印表機自動印：”通匯批次上傳登錄結果明細”報表
查看 結果欄位 是否全部為空白、成功件數及金額、手續費件數及金額是否正確，正確才做整批發信，有錯，請以6040畫面訂正，要找出原因出在哪裏？更正重新來過。
4.將無誤的認證匯款申請單空白處填寫相關資料後，交押碼人員押碼
PS：所輸入的 匯款金額【輸入總金額】 與 匯款手續費【輸入總件數】 主要目的，是為了要比對啟動用的整批登錄的資料筆數及金額是否相符？正確即可整批發信，否則必須察明原因。
網路上傳的資料，未經另次上傳，則每做一次 6040 整批登錄，就會以原資料再度新增一批整批登錄，系統不會判斷該批已做了整批登錄，所以承辦人要了解，同一批資料不要重複以6040 整批登錄，以免造成尚有未發信資料無法結帳而必須逐筆訂正的困擾，或因重複匯款必須事後追回匯款的後果。
千萬記得，每一批上傳正確的資料，永遠只能做一次 6040 整批登錄。
陸、 整批發信
1.金融端末機 6025 整批發信
上傳批號【依據”通匯批次上傳登錄結果明細”報表上所載”整批匯款登錄批號”】
起始匯款編號【依據報表所載”匯款編號”輸入起筆】
終止匯款編號【依據報表所載”匯款編號”輸入迄筆】（除非批次中有某幾筆是不發信的，否則這個欄位可以不打）
起始、終止匯款編號很有彈性，不管筆數大於或小於50筆，都可隨意將整批資料分成多次發信，但是要留意，千萬不能發出同樣的匯款編號，否則會造成重複匯款的事後處理之困擾，本會曾有過一次這樣的事，故而叮嚀於此。
不管整批匯款資料有多少筆，除非批次中有某幾筆是不發信的，否則"終止匯款編號"都保持空白，系統會從輸入"起始匯款編號"的起筆算起，自動算50筆為這批的第1次發信，若還有筆數未發的，第2次從匯款明細的第51筆做為"起始匯款編號"，"終止匯款編號"仍保持空白，若還有筆數未發的，第3次從匯款明細的第101筆做為"起始匯款編號"，"終止匯款編號"仍保持空白，依次完成整批匯款資料的押碼與發信。第1次的發信認證，印在以6040所印的匯款單，之後每做1次發信，都用一張空白匯款單認證。
千萬不可因為匯款筆數不足而要求整批登錄者再做一次6040整批登錄，記得將所差未匯出的筆數，請再以6025整批發信從還沒匯出的起筆開始輸入該筆”匯款編號”
押碼【押碼計算不寫在這裏，請參考手冊】
櫃員代號【一線制單位不必打】（櫃員制才輸入：21－40）
2.印表使用A4空白紙認證，方便一些問題件數須一般通訊時可折疊認證，保持認證資料完整性及節省紙張。
3.自動印：匯款發信成功明細報表，供認證匯款申請單當佐證明細資料。若批次明細中有100萬元以上者，不會印出來，該筆必須另行押碼（如同單筆匯款押碼），以6040單筆發信認證匯款單。
PS：6025整批發信啟動後 可使用6084整批發信查詢不成功狀況（例：8082基金餘額不足）。可以6085畫面補印匯款發信成功明細報表。
柒、 帳務處理
從整批匯款資料中，有關帳務的只有匯款金額，沒有手續費，匯款金額會自動歸在77的轉帳彙總內，會計過帳時會自動過入會計帳中。
匯款對象之金融單位不屬於共用中心者，必須支付給金資中心的應付款項—手績費會一定會按照計算規則列帳在匯款發信成功明細報表中。
開立傳票：
應付款項—手續費 = 根據匯款發信成功明細報表填寫
手續費收入 = 總手續費 減 匯款發信成功明細報表之應付款-手續費
這兩張傳票要交由會計人員電腦登帳。
下載：機關整批匯款登打-銀行代碼1080830更新.xls（由貴單位自行改編供人使用）
小程式及工具 (1)